Gestionnaire de trésorerie (H/F)

Dans le cadre d’un contrat en alternance, l'école MBway Paris recrute pour le compte d’une entreprise partenaire spécialisée dans les télécommunications, un(e) gestionnaire de trésorerie.

Vous préparez un MBA Management Gestion Finance au sein du Campus Parisien du Groupe Eduservices (Métro Louise Michel).

Missions :

La mission proposée se déroulera à la Centrale des paiements rattachée au Cash Management / Back Office et plus particulièrement au sein de la Direction Financière du Groupe.

La Centrale des paiements s’occupe d’une vingtaine de personnes dont des cadres, des cadres sup, des experts et des gestionnaires.

Ce département est divisé en deux grands services : Saphir et Emeraude (Activité : encaissement et décaissement).

Synthèse de la mission

Cette alternance de deux ans dans le milieu de l’entreprise a 4 objectifs principaux :

• Faire découvrir à l’étudiant(e)le monde du travail au quotidien : respecter les règles et les consignes, apprendre à vivre en collectivité, réaliser des travaux de plus en plus complexes dans les délais impartis, acquérir une certaine autonomie, proposer des actions.
• Appliquer ses connaissances théoriques à la pratique, et accroître ses compétences dans le domaine de la gestion et/ou gestion comptabilité.
• Traiter les flux de paiement et des filiales dans le respect des procédures et des délais impartis et au regard des calendriers de paiement communiqués.
• Participer à des missions ponctuelles sur l’ensemble des activités exercées au sein de la Centrale des Paiements.

Détail de la mission

• Traitement des opérations d’encaissement et de décaissement dans le respect des dates de valeur et des cut off bancaires : flux de virements et de prélèvements sur les divers périmètres ; encaissement et émission de chèques…
• Développer les relations avec les correspondants internes (Trésorerie, Comptabilité) et externes (Banques) du Département

Selon les besoins, de l’alternant(e) pourra être amené(e) à faire des stages :

• Stage d’1 journée au sein d’un service comptable.
• Stage d'1 journée au sein du service de Trésorerie d’Exploitation / Salle des Marchés/Back Office.

le + de la mission :

Exemples de missions ponctuelles qui pourront être confiées :

• Les contrôles aléatoires : analyse et restitution des contrôles aléatoires effectuées à la Centrale des Paiements
• Le tableau de bord : participer à l’élaboration des indicateurs mensuels de la Centrale des Paiements
• Modes opératoires : travailler à la mise à jour des modes opératoires de son activité

Flux financiers très sensibles

• Sensibilisation aux risques de fraude
• Travail en équipe

Profil :

• Fiable
• Volontaire
• Force de proposition

Date de début et durée souhaitée

• Débute en septembre 2019 sur 2 ans